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未来科技 ETF，为什么现在要投?
AI, 电动汽车, 航空航天, 仿人机器人等正在成为未来 10~20 年内改变工业范式的主要主题。
本篇文章将介绍代表能源、计算、移动性、自动化四个核心领域的 ETF。
KODEX 美国核能 SMR, SOL 美国量子计算 TOP10, 1Q 美国航空航天科技, PLUS 全球仿人机器人主动 ETF 是它们的主人公。
这些 ETF 预计将通过未来技术的进步提供新的投资机会。
特别是这四个 ETF 专注于长期增长潜力大的主题进行投资。因此，通过养老金储蓄或 IRP 账户持续购买或赠与子女后构建长期投资组合非常合适。
接下来我们将逐一详细探讨每个 ETF 包含哪些主题，并投资于哪些公司。
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让我们更好地准备未来吧。
KODEX 美国核能 SMR – AI 数据中心时代的能源基础设施
AI 数据中心的电力消耗相比一般数据中心高出 3 倍到 5 倍，并且必须 24 小时连续运行。用于高效和环保地供应如此巨大的电力的替代方案就是 SMR（小型模块化核电站）。
尤其是 KODEX 美国核能 SMR ETF 专注投资与 SMR 相关的企业，受到了关注。与传统的核能 ETF 包含公用事业和化石燃料企业不同，这个 ETF 由燃料、设计·制造、设备等 10 个核心股票构成。
这种提高主题纯度的结构为投资者提供了更明确的投资方向，同时提升了对 SMR 增长潜力的期望。
NuScale 和 Oklo 是设计和开发下一代小型模块反应堆 (SMR) 的公司，正在推动为 AI 数据中心商业化的小型反应堆。Oklo 计划在 2027 年前实现 AI 数据中心专用 SMR 的商业运营，因此受到市场的极大关注。
Cameco 和 Uranium Energy、Energy Fuels 是专注于铀燃料生产和精炼的公司。随着 SMR 的推广，铀需求的增加预计将直接受益。
此外，Centrus Energy、BWX Technologies、Curtiss-Wright、Mirion 和 NANO Nuclear 等公司提供制造铀浓缩和小型反应堆所需的关键部件和检测设备。
如果 SMR 能够发挥 AI 和能源基础设施的核心作用，那么相关 ETF 将凭借电力基础设施的创新拥有长期增长潜力。这种变化预计将在未来对能源市场产生重大影响。
长期投资中需关注的要点是解决 AI 时代电力短缺的必备基础设施主题。在这方面，涵盖燃料、技术、设备等多个因素，涉及整个价值链是重要的。这样能够有效分散单个股票的风险。
此外，还可以将其作为养老金储蓄和 IRP 账户中的核心资产，提高能源板块的比例。这一策略对追求稳定收益的投资者有利。
SOL 美国量子计算 TOP10 – 压缩投资下一代计算范式
SOL 美国量子计算 TOP10 ETF 是一只专注于量子计算的美国上市公司 10 家的主题 ETF。
该 ETF 以 KEDI 美国量子计算 TOP10 指数为基础，分析商业报告和新闻等文本数据，通过分析选择与量子相关性高的公司。
这种方法为投资者提供了反映量子计算领域的增长潜力的投资组合。
投资组合可以大致分为两大类。
第一类是纯粹的量子专业公司，包括 IonQ、Rigetti、D-Wave 和 Quantum Computing Inc 等。这些公司直接开发量子硬件、软件和算法，从而拥有创造直接收益的机会。
第二类是大型科技公司及相关的技术股，例如 Alphabet（谷歌）、IBM、Nvidia、Intel、Broadcom 和 Coherent 等。这些公司凭借巨额的研发费用和基础设施领先于量子研究，并且在量子模拟和量子网络等领域也扮演着重要角色。
近年来，IonQ、Rigetti 和 D-Wave 等公司因政府支持和技术发布而出现了较大的股价波动。通过这一过程，相关 ETF 也在短期内经历了高收益和波动性。因此，纯量子公司的高波动性在一定程度上被大型 IT 公司的稳定性所缓和。
作为长期投资策略，量子计算目前的营收较少，但预计在2030年代将迎来大幅增长。投资于单个公司风险较大，但利用 ETF 可以在整个量子生态系统中进行分散投资。通过养老金储蓄或子女赠与账户，以小额投资参与未来的计算范式的机会已经存在。
1Q 美国航空航天科技 – UAM·航空航天同步曝光
1Q 美国航空航天科技 ETF 是国内首次推出以航空和航天技术为重点的 ETF。该 ETF 在附加材料中强调同时投资于 UAM（城市航空移动性）和新空间（民用航天产业）这两个领域的特点。
主要构成要素整理如下：
首先，对于 UAM 和飞行汽车领域的代表企业有 Joby Aviation 和 Archer Aviation，它们专注于开发电动垂直起降飞行器 (eVTOL)。
其次，对于新空间和发射体相关的企业有 Rocket Lab、Intuitive Machines 和 Firefly 等。这些企业通过创新的发射体技术扩大了航天探索和卫星发射服务。
第三，卫星通信和数据公司有 AST SpaceMobile 和 Planet Labs 等。它们在全球通信网络构建和数据分析方面发挥着重要作用。
最后，传统航空航天及防务企业有 GE Aerospace、Lockheed Martin、Northrop Grumman 和 Palantir 等。这些公司以丰富的历史和经验实现了稳定的增长。
如上所示，将初创成长期股票与传统企业共同纳入投资组合，以追求高增长性和稳定性是十分重要的。尤其是 JOBY 和 ARCHER 的高比例可能是一个积极因素。
根据相关资料，预计在2026年左右，UAM 示范服务和商业发射的增加，以及卫星通信服务的扩展将成为主要的增长动力。
在这样的背景下，该 ETF 可以被概括为“投资于同时开放天空和宇宙的移动革命”。这个 ETF 具有引领未来交通创新的潜力。
长期投资的关键因素是飞行汽车和空中出租车的出现。这些创新技术将对相关领先企业带来直接的福利。
此外，民用航空和卫星通信市场的增长促使收益按订阅模式的扩展。通过 ETF 结构减少单个股票的失败风险，提供投资整个主题的机会。
PLUS 全球仿人机器人 – 机器人·部件价值链压缩投资
PLUS 全球仿人机器人主动 ETF 是一种以主动运作方式投资于仿人机器人及相关部件、设备公司的金融产品。
该 ETF 的构成分为“仿人机器人 30% 和机器人部件及材料 70%”。
这是一种为投资者提供新机会的吸引人的产品。
完整机器人及制造商占整体市场的约30%。这一部门包括特斯拉的 Optimus 项目、Rainbow Robotics、ABB、Fanuc 和 Yaskawa 等公司。它们是实际在制造业、物流和服务领域中使用的机器人制造商。
另一方面，部件和材料、传感器领域则占整体市场的约70%。Harmonic Drive、Nabtesco、SPG、Samhen 等公司提供机器人关节所需的减速机和电机。此外，Cognex、Keyence、Murata、LG Innotek 等公司负责提供机器人视觉和神经功能的相机及各种传感器。Ambarella 和 Omron 等公司则以视觉 AI 芯片和控制器成为机器人的“大脑”。
各类报告尤其强调，相比于机器人完整体，减速机和传感器等关键部件的需求将更加稳定和持续地增加。随着仿人技术的商业化加速，这些平台部件股票的增长潜力被认为将更加旺盛。这一趋势预计将对未来的机器人产业前景产生积极影响。
长期投资时需关注低出生率和老龄化导致的机器人需求增加。这被认为是因人工成本上升而替代人力的手段。
建议与一些主要股票如特斯拉和 Rainbow Robotics 以及减速机和传感器等必要部件制造商共同投资。
通过积极运作的方式适当地调整股票和比例，以有效应对变化的机器人产业。
结论 – 在养老金·子女赠与组合中如何使用四大 ETF
本篇文章介绍了未来技术引领的四大 ETF。每个 ETF 扮演着特定的角色，可以分为以下几类。
第一是 KODEX 美国核能 SMR，涉及到人工智能时代所需的电力基础设施。第二是 SOL 美国量子计算 TOP10，展示了下一代计算和计算的范式。第三是 1Q 美国航空航天科技，商品旨在引领 UAM 和太空移动革命。最后，PLUS 全球仿人机器人主动 ETF 旨在基于仿人机器人实现自动化创新。
最终，可以说这是代表能源、计算、移动性和自动化四个维度的 ETF 组合。与其说这是一种适合短期收益的投资产品，不如说是适合在 10 年以上的长期投资视角下进行定期投资的工具。
通过养老金储蓄和 IRP，将整体资产的一部分均衡投资于四个 ETF，会带来将未来技术与老龄资产连接的重要效应。
通过子女赠与账户，可以为他们构建一个象征性的投资组合，直接投资于他们将要生活的科技环境。
由于波动性较大，因此需要适当的比例调整和分散投资，但这将是“体验未来技术革命整体的票据”，有可能成为足够有价值的组合。
未来科技四大 ETF 摘要表
| ETF名称 | 主要主题 | 代表性成分股示例 | 特点·策略 | 长期投资要点 |
| KODEX 美国核能 SMR | AI 数据中心用 SMR（小型模块化核电站）、能源基础设施 | NuScale、Oklo、Cameco、Uranium Energy、BWX、Centrus等 | 只投资于 SMR 燃料·设计·设备 10 种的高纯度核能主题 ETF | AI·电动汽车时代电力短缺解决的基础设施，能源板块的核心卫星资产 |
| SOL 美国量子计算 TOP10 | 量子计算（Quantum Computing） | IonQ、Rigetti、D-Wave、QCI、Alphabet、IBM、Nvidia等 | 集中投资于纯量子专业公司 + 大型科技 10 个成分股 | 2030年代急速增长值得期待的下一代计算范式方案 |
| 1Q 美国航空航天科技 | UAM（城市航空移动性）+ 航空（New Space） | Joby、Archer、Rocket Lab、Intuitive Machines、AST SpaceMobile、Palantir等 | 涵盖飞行汽车·发射体·卫星通信·航空引擎的航天主题 | 2026年以后将会展开的空中出租车·民用航天时代增长受益 |
| PLUS 全球仿人机器人主动 | 仿人机器人·机器人部件价值链 | Tesla、Rainbow Robotics、ABB、Fanuc、Yaskawa、Harmonic Drive、Nabtesco、Cognex、Keyence等 | 成品机器人 30% + 减速机·传感器等部件 70% 比重的主动运作结构 | 人力不足·老龄化时代自动化·物理 AI 关键受益主题 |
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常见问题解答(FAQ)
Q. 未来科技四大 ETF 投资哪种产业主题?
四大 ETF 投资于能源、计算、移动性、自动化的核心未来产业。
未来科技四大 ETF 代表了 AI 数据中心用核能 SMR、下一代计算技术的量子计算、城市航空移动性 (UAM) 和航天技术，以及仿人机器人和相关部件产业。这四个领域被视为未来 10~20 年内改变产业范式的重要主题，每个 ETF 专注于这些领域的企业进行投资。
Q. KODEX 美国核能 SMR ETF 为什么受到关注?
专注投资于为 AI 数据中心电力短缺解决的关键基础设施 SMR。
KODEX 美国核能 SMR ETF 具有与传统核能 ETF 不同的结构，专注投资于燃料、设计、制造、设备等 SMR 相关的 10 个核心股票。SMR 是用于生态环境中高效供应 AI 数据中心所需巨额电力的创新技术，NuScale 和 Oklo 等领先企业正在开发并计划在 2027 年前实现商业运营。与铀燃料及部件供应商共同涵盖整个 SMR 相关价值链，具有较大的长期增长潜力。
Q. SOL 美国量子计算 TOP10 ETF 的投资对象与特点是什么?
投资于纯量子企业和大型科技公司，专注于量子计算领域。
该 ETF 包含量子硬件及软件开发公司 IonQ 和 Rigetti，以及大型技术公司如谷歌、IBM、Nvidia 等，投资于量子计算领域的核心股票。通过分析文本数据选择与量子相关性高的 10 家企业，并通过稳定的大型科技投资组合一定程度上缓解单个企业的高波动性。预计在 2030 年代会有大幅增长，适合养老金及长期投资。
Q. 1Q 美国航空航天科技 ETF 投资哪些企业?
同时涵盖城市航空（UAM）、民间航天、卫星通信及传统航空航天企业。
1Q 美国航空航天科技 ETF 的投资组合包括 Joby Aviation、Archer Aviation 等电动垂直起降飞机 (eVTOL) 企业，Rocket Lab、Firefly 等创新发射体开发商，以及 AST SpaceMobile、Planet Labs 等卫星通信数据公司，还有 GE Aerospace、Lockheed Martin、Northrop Grumman 等传统航空航天与防务企业。期待 UAM 商用化、航天发射激增和卫星通信的扩展等成长动力，同时追求高成长性与稳定性。
Q. PLUS 全球仿人机器人 ETF 的投资结构是怎样的?
均衡投资于仿人机器人 30% 和部件·材料 70%。
该主动 ETF 专注于特斯拉的 Optimus 项目、Rainbow Robotics 等仿人机器人制造商，以及减速机和提供传感器、相机的核心部件制造商。部件和材料企业占整体市场的 70%，显示出稳健的增长。由于低出生率和老龄化不断增加的机器人需求，长远来看是替代人工成本的争议手段。
Q. 四大未来科技 ETF 适合什么样的投资策略?
适合 10 年以上的养老金储蓄、IRP、子女赠与等长期分散投资。
考虑到未来技术的波动性与增长潜力，四大 ETF 适合在养老金储蓄、IRP 等长期节省账户中进行定期的分散投资。同时也可用于子女赠与投资组合，需针对波动性实施比例调整与分散策略。通过均衡投资于四大核心未来产业，能够帮助实现稳定性与成长潜力的目标。
